| 資產配置 |
| 上櫃-其他電子業 | 14.94 | | 上市-電子零組件業 | 12.50 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.07 | | 上市-半導體業 | 11.66 | | 上櫃-半導體業 | 9.53 | | 上櫃-電子零組件業 | 9.52 | | 上市-其他電子業 | 8.59 | | 存款-活期存款 | 3.79 | | 上市-生技醫療業 | 2.95 | | 上市-光電業 | 2.61 | | 上市-電子通路業 | 2.60 | | 上市-汽車工業 | 2.14 | | 上市-電機機械 | 1.51 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.50 | | 上市-航運業 | 1.39 | | 上市-其他 | 1.04 | | 上櫃-通信網路業 | 0.90 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 0 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 規模15億以上0.12% 以下0.15% | | 基金管理費率 | 0.75% | | 單筆最低申購金額 | 900000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 1.1260 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/03/09 | | 經理人 | 林耕億 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.股票.RP.定存 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.45 | 48 of 139 | | 近一個月 | -3.57 | 80 of 137 | | 近三個月 | 2.36 | 83 of 137 | | 近六個月 | 21.32 | 32 of 136 | | 今年以來 | 11.75 | 52 of 139 | | 近一年 | 43.92 | 59 of 134 | | 近兩年 | 37.59 | 78 of 121 | | 近三年 | 30.10 | 73 of 113 | | 近五年 | 132.02 | 52 of 95 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 24.6339 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4734 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4291 |
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